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汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金

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关于汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)第一个受限开放期开放申购业务的公告   2019-01-03 00:00:00    字号:
公告送出日期:2019年1月3日
1 公告基本信息
基金名称
汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称
添富3年封闭配售混合(LOF)
基金主代码
501188
基金运作方式
契约型、开放式
基金合同生效日
2018年7月5日
基金管理人名称
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
中国证券登记结算有限责任公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》
申购起始日
2019年1月7日
注:1、本次受限开放期仅向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者销售,不向机构投资者销售。
2、在本次受限开放期内,本基金只通过场外直销机构办理申购业务。
2日常申购业务的办理时间2019年1月7日至2019年1月11日为本基金第一个受限开放期,本基金在开放日办理基金份额的场外申购,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停场外申购时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的场外申购。
3 日常申购业务3.1 申购金额限制
投资者通过汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)首次申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费);投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币50,000元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费)。
单一个人投资者累计持有本基金市值上限为50万元(其中基金市值依据每日基金份额净值计算)。若单一个人投资者单笔或多笔的申购金额被全部接受后,当日累计申购申请金额(含申购费)和其在所有销售机构已持有的本基金市值合计超过50万元的,超出部分的申购申请无效。
为保护基金份额持有人利益,本基金在此次受限开放期内进行申购总规模上限限制,上限为本基金成立时规模的10%,即1,443,624,069元。在受限开放期内任意一个开放日,若该日(R日)的有效申购申请全部确认后,此次开放期内基金份额申购金额合计超过规模上限,则R日即为本次受限开放期的末日,R日之后的申购申请将被确认失败。基金管理人将对R日的有效申请采用“比例确认”的原则进行部分确认,未确认部分的申购款项将退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资人自行承担。
3.2 申购费率
投资者申购本基金份额时,需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
投资者的申购费率见下表:
申购投资者类型
申购费率
个人投资者
0.6%
3.3 其他与申购相关的事项
(1)投资者通过本公司网上直销系统进行本基金申购的优惠费率,详见本公司网站上的相关说明。
(2)本基金份额的申购费用由基金份额申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
(3)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
(4)基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4基金销售机构(1)汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统
投资者可登录本基金管理人网站(trade.99fund.com),通过直销网上交易办理申购、查询等业务。
(2)汇添富基金管理股份有限公司直销中心
办公地址
上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼
电话
(021)28932823
传真
(021)50199035或(021)50199036
联系人
陈卓膺

5. 基金份额净值公告的披露安排《基金合同》生效后,基金上市交易前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值;在本次受限开放期内, 基金管理人在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;基金上市交易后,基金管理人将在每个交易日的次日,通过网站、上市的证券交易所、基金份额销售网点以及其他媒介,披露基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。
6. 其他需要提示的事项(1)本基金正积极着手上市交易相关准备工作,拟于2019年3月向上海证券交易所申请本基金基金份额的上市交易,具体以基金管理人届时的公告为准。
(2)本公告仅对本基金的开放申购事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读2018年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的“汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书”,亦可登陆本公司网站(www.99fund.com)进行查询。
(3)投资者T日提交的有效申请,在正常情况下,基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。投资者应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。否则,如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以注册登记机构的确认结果为准。
(4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
汇添富基金管理股份有限公司
2019年1月3日

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发表于 2019-1-9 21:48:03 | 显示全部楼层
此类基受监管政策影响,战略配售极为有限,绝大部分资金投向债券市场,可以看成二级债基,未来走向基本不会脱离目前的现状,下次开放正好在历史上债市均大幅调整的三季度,业绩无法预测,故个人认为本次开放可以适度加仓,不宜大举买入,以防不测,毕竟没人能知道未来半年股市债市会走成什么样。
请阿霞版主将我的这段话置顶,给大家做一个风险提示,我不再另外发帖,谢谢。

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汇添富战略配售基金将于1月7日-1月11日打开申购,好机会不容错过 。
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不错,2018就他一只基金是正收益!!!

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