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每周基金经理视点

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本帖最后由 小张张 于 2017-10-12 16:39 编辑

市场整体格局来看个股分化将持续
2017年10月09日 13:48

      2017年9月,市场整体小幅波动向上。其中9月下旬以来十九大的维稳基调是主导因素,市场保持平稳运行,人气略显不足,交易量处于相对低位。全月累计,上证综合指数小幅下跌0.35%,深证成分指数上涨2.5%,中小板指数上涨3.21%,创业板指数小幅收涨0.95%。

      板块方面,通信、电子等板块涨幅最大,主要受5G、AI、芯片国产化等热点题材驱动;大金融(银行、券商、保险)跌幅最大,银行受累于8月经济数据一般而带来的周期股回调。消费板块总体表现平稳向上,但龙头消费股的涨幅也较大,板块内部显示出明显的分化。

      总体来看,9月份大盘股走势平稳,上涨乏力;而通信电子等新兴成长的中小盘板块的涨幅较好。9月以来,沪深两市的两融余额一路走高,带来了较多的高风险偏好资金流入,这或许是推动中小盘股行情的主要原因之一。

      展望10月投资,经济下行趋势逐步显现,流动性或适当小幅宽裕,但看不到大的政策放松。就市场整体格局来看,趋势性行情还没到来,个股分化将持续,宜优先选择防御性板块中的优质龙头公司。

      具体而言,在大消费领域,有核心竞争力的龙头公司将走出独立于板块的行情,是我们后续最为看好的投资机会。前期跌幅较大的大金融板块,龙头公司或将迎来一波修复性行情,加上国庆长假节前的定向降准政策对板块也有提振作用。前期主题炒作色彩较浓的一些通信电子类的“新兴成长股”行情或难以持续,但一些有中长期逻辑支撑的领域,如消费电子、新能源汽车等,龙头公司或仍将有持续行情。周期股方面,除了少数有明确的中长期需求逻辑支撑的子领域,其他的受益于“供给端逻辑”的板块(如黑色金属等),或需要谨慎对待。



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